中国纺织机械股份有限公司2011年年度报告摘要

中国纺织机械股份有限公司

2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1除本公司董事钱建忠、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

1.4 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李培忠、主管会计工作负责人程雪莲女士及会计机构负责人（会计主管人员）胡君妹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 和

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

3.2 主要财务指标

3.3 非经常性损益项目

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 *名股东、*名流通股股东持股情况表

单位：股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，国内纺织机械行业上半年虽延续着上年的良好态势，但受棉价大幅波动、经济复苏缓慢需求减弱和行业内融资难等问题影响，下半年纺织机械行业形势较为严峻。

面对总体市场环境，公司高管层在董事会的*下，围绕"认清形势抓机遇，研发产品求发展，拓展市场争份额，强化管理创效益"的工作思路以及"做好、做稳、做健康"的工作主题，克服了外部环境不确定性带来的各种挑战，坚持在奋进中调结构，在转型中求发展。经过努力，年内公司引进了*技术，并进一步健全了相应机制，加强了产品质量管理，加大了市场拓展和跟踪管理，公司的运转质量取得新的进展。

报告期内，虽经经营层种种努力，但公司主业仍不理想，主业仍处亏损状态，本年度以减持可供出售金融资产所产生的投资收益而盈利和补充现金流。

5.2 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

5.3主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

5.4报告期公司资产及负债变动情况

货币资金：期末余额87,738,487.65元，比年初余额增加41,055,702.98元，增长幅度为87.95%，主要原因是太平洋机电（集团）有限公司预付的履约保证金及代偿债权款3,104.69万元。

交易性金融资产：期末余额3,246,313.46元，比年初余额减少1,809,175.91元，下降幅度为35.79%，主要原因是持有的B股市值下降。

预付账款：期末余额673,583.71元，比年初余额减少866,424.72元，下降幅度为56.26%，主要原因是本年采购完成结转存货较多所致。

存货：期末余额36,407,051.44元，比年初余额增加12,784,430.28元，增长幅度为54.12%，主要原因是2011年末已经完工但未实现销售的产成品和在产品增加较多所致。

可出售金融资产：期末余额37,842,877.90元，比年初余额减少55,534,563.20元，下降幅度为59.47%，主要原因是本年出售部分金融资产及剩余金融资产市值下降所致。

开发支出：期末余额17,411,074.15元，主要是本公司在2011年内归集的与向意达（瑞士）有限公司购买G6500系列剑杆织机技术有关的各项支出，上述购买合同总价为500万欧元，预计在2012年内完成该项技术的引进和吸收。

短期借款：期末余额49,000,000.00元，比年初余额增加18,000,000.00元，增长幅度为58.06%，主要原因是新增交通银行股份公司上海市分行贷款1,800万元。

应付票据：期末余额2,348,400.00元，比年初余额减少2,244,100.00元，下降幅度为48.86%，主要原因是年末本公司以商业汇票支付货款的金额减少所致。

预收账款：期末余额15,110,593.81元，比年初余额减少10,722,024.19元，下降幅度为41.51%，主要原因是预收账款结转收入所致。

应交税费：期末余额-340,120.10元，比年初余额减少3,312,298.99元，下降幅度为111.44%，主要原因是增值税进项税增加所致。

其他应付款：期末余额89,289,657.75元，比年初余额增加39,878,346.10元，增长幅度为80.71%，主要原因是暂收股东款增加所致。

递延所得税负债：期末余额4,714,222.66元，比年初余额减少7,091,831.97元，下降幅度为60.07%，主要原因是本年出售部分金融资产及剩余金融资产市值下降所致。

其他非流动负债：期末余额5,600,000.00元，主要是国家*员会、*在2011年8月5日发布的发改投资（2011）1683号“关于下达重点产业振兴和技术改造2011年*预算内投资计划的通知”要求，于2011年11月30日拨付给本公司560万元，用于新型剑杆织机技术改造项目。

5.5报告期公司主要财务状况与经营成果分析

营业税金及附加：本期发生额2,381,701.20元，比上期发生额增加694,084.07元，增长幅度为41.13%，主要原因是租金收入增加导致相应税金及附加增加所致。

财务费用：本期发生额1,647,747.21元，比上期发生额增加627,587.44元，增长幅度为61.52%，主要原因是贷款利息增加所致。

资产减值损失：本期发生额:4,336,691.71元，比上期发生额减少7,680,977.19元，下降幅度为63.91%，主要原因是上年发生了投资股权减值所致。

公允价值变动损益：本期发生额-1,809,175.91元，比上期发生额减少1,255,987.60元，下降幅度为227.05%，主要原因是年末金融资产市价较上年末下降所致。

投资收益：本期发生额32,530,928.74元，比上期发生额增加10,648,115.85元，增长幅度为48.66%，主要原因是抛售的法人股增加。

营业外收入：本期发生额5,704,014.86元，比上期发生额减少23,448,947.19元，下降幅度为80.43%，主要原因是上年取得大额债务重组收益所致。

营业外支出：本期发生额243,596.81元，比上期发生额减少879,357.43元，下降幅度为78.31%，主要原因是固定资产处置损失减少所致。

5.6现金流量表相关数据

单位：元 币种：人民币

变动说明：

经营活动产生的现金流量净额同比减少18,609,553.13元，主要原因为去年太平洋机电（集团）有限公司向公司提供暂借款1,630万元。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加27,480,621.45元，主要原因为去年结清东方汇理银行债务1,001.97万元，今年新增交通银行股份公司上海市分行贷款1,800万元。

5.7对公司未来发展的展望

2012年，国内纺织行业所面临的形势依然严峻，公司在认清形势的同时更要重树信心，

做好准备。公司将组织团队以全面落实G6500项目的各项实施方案为主线，深化产品结构调整，进一步创新体制机制，拓展市场营销模式，提升生产和制造能力，提高运营效率和整体效益，为全面振兴公司主业而努力拼搏。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

中国纺织机械股份有限公司

董事长：李培忠

2012年3月2日

未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席董事的说明

被委托人姓名

雷小华

董事

公务原因

钱建忠

高勇

独立董事

公务原因

费方域

陆启耀

独立董事

公务原因

诸若蔚

股票简称

SST中纺

股票代码

600610

上市交易所

上海证券交易所

股票简称

ST中纺B

股票代码

900906

上市交易所

上海证券交易所

董事会秘书

证券事务代表

姓名

程雪莲

章韻

地址

上海市长阳路1687号

上海市长阳路1687号

-512

-512

传真

电子信箱

ctmzjbk @

ctmzjbk @

2011年

2010年

本年比上年增减（%）

2009年

营业总收入

99,146,076.02

116,392,528.88

-14.82

71,866,438.50

营业利润

-122,688.82

-19,354,725.16

99.37

-6,951,085.13

利润总额

5,337,729.23

8,675,282.65

-38.47

7,869,572.87

归属于上市公司股东的净利润

5,643,303.53

8,869,398.36

-36.37

7,766,005.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-29,125,854.17

-37,938,613.55

23.23

-25,827,253.13

经营活动产生的现金流量净额

-32,556,505.58

-13,946,952.45

-133.43

-8,452,453.49

2011年末

2010年末

本年末比上年末增减（%）

2009年末

资产总额

365,007,428.01

364,389,533.93

0.17

407,676,319.26

负债总额

189,900,686.06

155,937,671.12

21.78

181,901,361.17

归属于上市公司股东的所有者权益

174,030,107.39

207,295,283.60

-16.05

224,507,241.41

总股本

357,091,534.80

357,091,534.80

0

357,091,534.80

2011年

2010年

本年比上年增减（%）

2009年

基本每股收益（元／股）

0.02

0.02

0

0.02

稀释每股收益（元／股）

0.02

0.02

0

0.02

用股本计算的每股收益（元/股）

0.02

0.02

0

0.02

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

-0.08

-0.11

27.27

-0.07

加权平均净资产收益率（%）

2.96

4.11

减少1.15个百分点

4.77

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

-15.28

-17.57

增加2.29个百分点

-15.87

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

-0.09

-0.04

-125.00

-0.02

2011年末

2010年末

本年末比上年末增减（%）

2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

0.49

0.58

-15.52

0.63

资产负债率（%）

52.03

42.79

增加9.24个百分点

44.62

非经常性损益项目

2011年金额

2010年金额

2009年金额

非流动资产处置损益

1,068,802.64

517,399.70

377,585.65

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

100,000.00

1,383,833.34

3,619,134.33

债务重组损益

19,621,185.71

562,080.17

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

2,465,988.80

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

29,208,614.34

18,667,206.66

15,740,975.97

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

102,518.08

109,598.55

3,041,783.44

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

4,291,615.41

6,507,589.06

7,795,869.05

少数股东权益影响额

-2,392.77

1,198.89

-10,158.97

合计

34,769,157.70

46,808,011.91

33,593,258.44

2011年末股东总数

20,311户

本年度报告公布日前一个月末股东总数

20,535户

*名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例（%）

持股总数

持有非流通股数量

质押或冻结的股份数量

太平洋机电（集团）有限公司

国有法人

32.74

116,923,535

116,923,535

无

江苏南大高科技风险投资有限公司

境内非国有法人

20.16

72,000,000

72,000,000

冻结72,000,000

上海中纺机职工技术开发经营服务公司

其他

0.99

3,554,652

未知

上海南上海商业房地产有限公司

未知

0.96

3,432,000

3,432,000

未知

上海纺织发展总公司

未知

0.96

3,432,000

3,432,000

未知

俞立明

未知

0.77

2,745,600

2,745,600

未知

刘志峰

未知

0.55

1,947,393

未知

汪兴政

未知

0.49

1,750,226

未知

上海申达股份有限公司

未知

0.48

1,716,000

1,716,000

未知

上海轻工控股（集团）公司

未知

0.48

1,716,000

1,716,000

未知

*名流通股东持股情况

股东名称

持有流通股数量

股份种类

上海中纺机职工技术开发经营服务公司

3,554,652

境内上市外资股

刘志峰

1,947,393

境内上市外资股

汪兴政

1,750,226

境内上市外资股

曹玉华

1,434,268

境内上市外资股

林育勇

984,636

境内上市外资股

DEAN FRANCIS LE BARON

858,000

境内上市外资股

刘英波

762,300

境内上市外资股

金先德

589,998

人民币普通股

BOCI SECURITIES LIMITED

566,536

境内上市外资股

WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED

538,028

境内上市外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司*名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率（%）

营业收入比上年增减（%）

营业成本比上年增减（%）

毛利率比上年增减（%）

纺织机械制造

56,166,971.97

60,831,703.03

-8.31

-33.16

-26.20

减少10.21个百分点

前五名供应商采购金额合计

35,228,238.37

占采购总额比重（%）

50.62

前五名销售额户销售金额合计

13,632,410.22

占销售总额比重（%）

13.76

项目

本期数

上一报告期

增减幅度%

经营活动产生的现金流量净额

-32,556,505.58

-13,946,952.45

-133.43

投资活动产生的现金流量净额

26,450,157.72

27,032,017.40

-2.15

筹资活动产生的现金流量净额

16,237,165.89

-11,243,455.56

-244.41